HCL 39/2011

ROMANIA VIZA a JUDETUL PRAHOVA Tae TAR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI –*

HOTĂRÂREA NR. 39

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiesti

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti :

Văzand expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si a consilierilor Nicoleta Catalina Bozianu, Paul Palas si Gheorghe Popa, precum si raportul de specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiesti, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al acestei institutii, pe anul 2011;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010-privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a, art. 45 alin. (2) lit. a, din Legea nr. 215/2001, republicată si actualizata, privind administratia publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiesti, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art. 2. Aproba Lista de investitii pe anul 2011, a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiesti, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta HOTĂRÂREA.
Art. 3. Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti si Directia Management Finaciar Contabil, Contracte se insarcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărari.
Art. 4. Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești , astăzi 11 februarie 2011.

ASEMNEAZĂ SECRETAR, Oana Cristina lâcob

() ,

PRESEDIATE DE ȘEDINȚĂ SC – Adina Ghorghe DR

CONSILIUL LOCAL PLOIESII FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU, PLOIESII

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 20H Bugetul de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constanf nescu? Ploiesti EI fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010-privind buge x le stat pe Oki; | precum si ale Legii nr. 273/2006-privind finantele publice locale, Legea 287/2010-privi8 asigurarile sociale de stat, s-a procedat la elaborarea si intocmirea buigetuluiăe + veni cheltuieli pe anul 2011.

Cheltuielile totale la nivelul institutiei pentru anul 2011 sunt propuse in suma de 5.228 mii lei,cuprinzand

-Cheltuieli de personal, in suma de 3.960 mii lei.

Acestea sunt stabilite in conformitate cu prevederile Ledii 284/2010 in corelatie cu statele de plata pe luna octombrie 2010, dar si cu programul de activitate pe anul 2011, in ceea ce priveste colaboratorii ( dirijori , solisti si suplimenti in orchestra).

-Cheltuieli cu bunuri si servicii sunt estimate in suma de 578 mii lei.

Acestea sunt formate din sume strict necesare acoperirii cheltuielilor cu utilitatile institutiei, cu procurarea materialelor de intretinere precum si a materialelor de productie folosite in realizarea spectacolelor si acelorlalte activitati artistice in anul 2011(afise , accesorii muzicale, mentenanata site, chirii de sala pentru sectacolele de muzica populara si somfonice in deplasarile prin tara, etc.).

La capitolul obiecte de inventar s-a propus suma de 10 mii lei necesara achizitionarii de mobilier , mocheta in sala de concerte si Sali de studiu.

Cheltuielile cu active fixe , in suma de 670 mii lei , solicitam procurarea unui pian STEINWAY & SONS “ a carui valoare se va ridica aproximativ la cca 600.mii lei.

Suma de 70 mii lei reprezinta totalul reparatiilor ce ar trebui facute inainte de a ne muta in sediul nostru, in speta repararea acoperisului la sediul administrativ vechi, cu montarea de tabla noua, intrucat in acest moment ploua in toate birourile de la etaj , instalatii sanitare reamenajate, fatada sediului administrativ inlocuita fiind grav afectata de infiltratiile de apa, realizarea unor izolatii corespunzatoare, montarea unor calorifere suplimentare, etc.

Fata de cele prezentate mai sus , avand in vedere Raportul de specialitate al Filarmonicii Paul.Constantinescu Ploiesti propunem aprobarea proiectului de HOTĂRÂREA alaturat.

VICEPRIMAR, Consilieri,

Cristian Dumitru a,

PD ai Nicoleta Catalina Bozianu *

pe te

GheorghePopa ey ar

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010-privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finantele publice locale, s-a procedat la

intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

Venituri totale

din care : Venituri proprii —total din care

Mu lei

-acoperire din excedent 2010 Subventii de la buget Cheltuieli totale

1. Cheltuieli curente — din care : -cheltuieli de personal -cheltuieli materiale

3.980

– obiecte de inventar

– reparatii curente

– deplasări, detasari

– alte cheltuieli 2.Cheltuieli de capital — din care :

instrumente muzicale – alte chel. corporale

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 , s-a avut in vedere realizarea de concerte la cele doua sectii (orchestra simfonica si orchestra populara),in stagiunea 2010-2011, cand se va realiza iminenta mutare in sediul propriu, din Str. Anton Pann, nr.5, dorim sa venim in intampinarea puplicului meloman cu o serie de concerte de o particularitate aparte, menite sa puna in valoare, noile caracteristici acustice si vizuale ale salii, din care va mentionam ca vor debuta cu exceptionala „Carmina Burana”, compusa de muzicianul german Carl Orff, pe baza unor poeme medievale.

Gama concertelor simfonice , in care vom avea la fiecare concert dirijori de prima talie din tara si strainatate si solisti de renume, va fi completata de o serie de recitaluri saptamanale, ce vor relua seria intrerupa datorita inceperii lucrarilor de

Orchestra de muzica populara „Flacara Prahovei”, va veni in publicului iubitor de gen, cu o serie de concerte lunare, in sala proprie, dar si cu concerte in cadrul activitatilor comunelor culturale din judet si in cadrul institutiilor de specialitate.

Cheltuielile totale la nivelul institutiei pentru anul 2011 sunt propuse in suma de 5.278 mii lei,cuprinzand

-Cheltuieli de personal, in suma de 4.030 mii lei.

-Cheltuieli cu bunuri si servicii sunt estimate in suma de 578 mii lei.

Acestea sunt formate din sume strict necesare acoperirii cheltuielilor cu utilitatile institutiei, cu procurarea materialelor de intretinere precum si a materialelor de productie folosite in realizarea spectacolelor si acelorlalte activitati artistice in anul 201 (afise , accesorii muzicale, mentenanata site, chirii de sala pentru sectacolele de muzica populara si somfonice in deplasarile prin tara, etc.).

La capitolul obiecte de inventar s-a propus suma de 10 mii lei necesara achizitionarii de mobilier , mocheta in sala de concerte si Sali de studiu.

Cheltuielile cu active fixe , in suma de 670 mii lei , solicitam procurarea unui pian STEINWAY & SONS °’ a carui valoare se va ridica aproximativ la cca 600.mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de HOTĂRÂREA alaturat.

Filarmonica „Paul Constantinescu“ Ploiești

Contabil s of, A ji anu

i Craciunoiu

FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU” PLOIESTI

LISTA DE INVESTITII PE

ANUL 2011 – mii lei-

crt. | CPV cumparare LR NI a E E RI E

muzicale:

1. 373143300-1 | PIAN Buc./set | Contract +

STEINWAY cerere de & SONS

ft TOTAL: |

NI NOE EEE rere errs DI DI Gn DR NI Alte chel.

l. SUP.300M | 70 70 Contract + a coperis sediu Ri cerere de IE | 70| 70 _ ‘TOTAL: || DIE DI DI DI DI DN DI II

TOTAL 670 670 la

CONTABIL $

JUDETUL: PRAHOVA Unitatea administrativ – teritoriala : Institutia publica:

DENUMIREA

MUNICPIUL PLOIESTI

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011

—

INDICATORILOR | 2010 2014 | Pugetare destinate O 2042 2013 |

2014

stingerii platilor

restante

Sy Venituriproprii to 00 tO ee Op _ Subventii pentru institutii publice —+$ 43.1009 § 3702 . S178 | 5283 | $666 TC FAL VENITURI – din care: ÎN E 3855; 7 5278 0 5443 5826 > __ Meniturilesectiuniidefuncționare Te 35574588 103 _ VV eniturile sectiunii de dezvoltare 409 A 670 ———ș–8 385 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | 3, 966. 00 5,228. 28.00 o 00. 5, 443. 00 5, 826. 00; 6,471 00) a a a m e me DI 8 DD ee fee ee eS pa ana – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81. +84) | 3,557.00, 4,558. 00) 0. 00, “5 108. 00; 5,441. 00. 6 074. 371.00) CHEL TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) „01 3 „557. 00, 4,558.00 0. 00: 6, 103. 00; 5 441 00 6, 071 00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 3 071. 00 | 3,980. 00 0. 00 4,460. 00: 4, 730.00 5,315.00 | Cheltuieli salariale in bani. (cod 10. 01 01 la 10. 01.16 +10.0 01. 30) ‘10.01 | 2 370. 00 3, 060. 00! 0.00 3, 450. 00! | 3,680. 00 a, „220 00 Salarii de baza 10.01.01 „2.022.001 2,500. 00. 2,800. 00 3,000.00 3,500. .00 | _ Sporuri pe pentru J conditii de munca 10.01.05 162.00. | 210.00 „250, 00. „280.00 300.00] 00] 7 „Ore suplimentare. ÎN a o Ea Ea _ ai o oe XXX _X __Primadevacanta _____ Da “40. 01 .09 E E Se __X| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 110. 01. 10 ; ! ] E | i Fond aferent platii cu ora 10.01.11 | | | | | | ___ indemnizatii platite unor persoane dinafara unitatii OO OO 11001.12 O O 18600 35000. 400.00! 400.00 420.00! _____ indemnizatii de delegare _ N 40.01 Wo re ___ Indemnizatiide detasare _ ao o €0€0€€€0€0€0€0€0€0 Ea __ Alocatii pentru transportul la side laloculde munca OO OO Ei __ Alocatii pentru locuinte / Be oe ee | Chehuei salariale n natura (con 10.0208 la 10.02.06+10.02.30) „10.02 0:00; ___0:00j 0:00, 0.00; 9.00 0.00) ____Norme de hrana __ aa “70 02020 ÎN IDR IN N PN „Uniforme si echipament « obligatoriu oo cc dh a a aa cu __Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa ______ O 10.02. “Oo oe a a ui, E __ Transportul la si de la locul de munca OO 10.0 .02. 05 a ; ÎN a ÎN ee II | __Tichetedevacanta ee ees—(—i‘“‘“‘“‘“‘“—i‘i‘i‘i 0206 NE E XI. XI Altec Alte drepturi salariale in in natura i 90002300 e i. oe ia Cu | es oa i ă Contrbuti (cod 100301 10100306) 803 701.00 92000) 000| 1101000; 105000 108600 „(Contributii de asigurari sociale de stat ÎN 10.03.01 581.00; ___ 650.00 O 700.00. 720.00 750.00 Contibutiideasigurăidesomaj O O în00802 i 11.00! „20.00; 380.00 9500 4000]

Da pre PREVEDERI ANUALE DNA ESTIMARI i

| | . | dincarecredite | | A

Cod | REALIZAT : |

DENUMIREA INDICATORILOR | indicator | 2010 2014 : bugetare destinate : 2012 | 2043 2014 |

IN DN _ DN Di II II DN DI N NINE IN II restante | _ 7 “Contributi’ae.a de. asigurari sociale ale de : e sanatate o o _110.03.03 | 113.00; 180.00

Contributii i de le asigurari pentru ac accidente de m munca _— Prime de © asigurare de Viață Platite de de a

ica si boii profesionale angajator pentru ; angajați € tii

_———_. __ ÎN N O ni i ee

ÎTITLUL I Bu BUNURI § SI SERVICII ( (cod 20.01 la 2

0.06+20. 09 fa 20.16+20.18 la 20. 27+20, 30)

cdi i a a =.

80.00,

a gg

643.00 |

Bunuri si i servicii. (cod 20 20.01.01 la 20.( 01.09+20.01. 30) _ a Ra Da 2004 419.00) 465.00! _ 000, „529.00! ui 74 00, ar) | ____ Furnituri de birou ia RR II II „2001.01 500| 6.00) i 1.00, 8.00, 800!

___ Materiale pentru curatenie 20.01.02 | 400. SD i 7.00; 8. 8.00) 7 8. 8.00;

_ Încatzit „minaisifonamotia 2001.03 N _ 8800/8500, 8.007 _110.00, 12000)

___ Apa, canal si salubritate 20.01.04 10.00! 15.00: | 20.00) 25, 00 30.00)

—Carourenisiutriai rs 200105 a ee

Piese de schimb 20.01.06 i | | : ȚI _ od

a Transport. m e TE en 20. 0107 7 Ra Na pe a a oo DE a Di TI

_ Posta, telecomunicatii radio, tv, intemet nn E 200108 12.00) | 15.00! 1500] 2000: 25.00!

„Materiale si prestari de servicii cu caracter functional DIN 200109 PI PUNR AN INI i] Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 322.00 340.00; | 380.00! 400.00 420.00! Reparatii curente | 7 To ee ; 20.02 a | a DN E 7 —— o Hi a Hrana (cod 20.03.01+20.03. 02) nn (20030 °° 0.00! 000! | 000° 000| 0.00 000! _ Hrana pentru oameni | a a es 5 a _ 20.08.01 01 OO | | | i i 7 | ; ot oo a a Medicamente si materiale : sanitare (cod ; 20. 04, .01 ta 20 | 20. 04.04 04) “20.04 | 0.00! 0.00! 0.00: 0.00: 0.00 0.00, _. Medicamente INI RI zoo DIR A N ie DI IRI its e Materiale sanitare _120.04.02 | | | | | | _Dezinfectanti eo ne 20-04, 4.04 Se INI RI e Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod: 20.05. 01420. 05. 03+20. 05. 3.30) 20.05 2.00 10.00 0.00 10.00! 15.00: 15.00: Unitorme si echipament — la a N „20.05.01 a 2 a i a i a i a i a

_ Lenjerie si accesorii i de pat e o la o 20.05.03 E E a i a PI . oo i 7 – __Alle obiecte de inventar SSS CB 200530 200, 10.00: 40.0074 5.00 15.00. Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06. 01+20.06.02) = 120.06 Osoi 100.00. 000. 10000) 120.00′ 125.00 „ Deplasaiinteme,detapăn ansteré EI „2000016500009 _—_.100.00° 12000! 426,00 Deplasari i in străinătate 20.06.02 ! | | | Materiale de laborator O a 20.09 oT pe Da ED a ai o : Ii | Cercetare doza Da 2010 = E dă a i a ae a -— Carti, publicatii si materiale, documentare 120.11 po ot Be i een Pregatire profesionala _ ‘20.13 | 3.00 4.00. 5.00 5 00 Protectia muncii _____ Sa II _ (20.14 ITI oo Munitie, furnituri si armament de „natura activelor fixe pentru armata a AST IT ÎI SII Studii si cercetari a II 120.16 _ DP ANII INI DI II E Plati pentru u finantarea patrimoniului genetic al « il animalelor _ Da NI [2048 i DI AI DE PI

ÎN ee SS ARE ESTIMARI _______. | DENUMIREA INDICATORILOR indicator 2010 : 2044 _ bugetare destinate ! | „stingerii plăților

2012; 2013 | 2014

FI t

| |

|. | _ : restante | i a II

ast ie ahninistratiei publice locale ia realizarea u unor lucrări și servicii de interes public | local, în baza 30 20.19 | | | | | |

* A ontracte de asociere | |

e e ee aa ae a PP aa ea ee ee _ _ ktura program inu: n inundatii | pentru aut autoritati publice | locale. 120.20

DR N N III

Agni jiterea inundatiilor siingheturilor TN OG m pm i

7 i din domeniul apelor | |20.22

| a a ÎN cn N POI IN RI PI II RR III BR | i costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) | 20.24 0.00! 0.00 0.00! 0.00! 0.00

4 = si ialte costuri aferente imprumuturilorexterne ÎN E [20.24.04 N E a _ a _ |20 24. 03 | |

PI ctr aa ttt es a m. .. o… . – î. — re aa ma)

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit ‘20. 25 | | ÎI rr ai dispozitiilor legale = ! | |

a N ep | ao

Tichete cadou ‘20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3030) 420230 0-00 0.00 O 0.00 OO 000 000

_ Reclama si publicitate 20800 | | | | Protocolsiteprezentaest—<“—sș—s‘“‘s*ȘCS*ș*ș*s*ș*șsȘSȘSȘSȘSȘSSS 980.020 _ _…. Prime de asigurare non-viata _ Be 20.80.08 CC

Sn on nn nn ae a a e e e

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor – _ 20. 30.06 | | ee

__Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice ess _120.30.07 ÎI II II A eee __Executareasilitaacreantelorbugetare eee „20.30.09 ee 8 a ee a , __ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii „20 30300 III O N A II

TITLUL WI DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) ‘30 | 0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00; 000:

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe — +30, 0 01 | | | | ___ Dobânziaterentecreditelorintene garantate 80.09.0020 << ÎN N N pa i Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.0205) = $= $= = 3002 | 000 00 000, #000, 000, 000 Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 8002.04 _____ Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite o 300202 „Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate i ae „130. 0205 nn u Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05 | : | | a i | Alte » dobanzi (cod 30.03.01 la 30. 03. 05) moop 32OW!*C oo 0.00! 0.00 0.00 0.00 __ Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03. 0 BO a para datora trezoreria satu a , N E II an ____ Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului O > 30.03.03 ees a NE

_ _ Dobanzi la depozite si si disponibilitati pastrate i in + contul trezoreriei statului . 7 . i | o E E „180. 03. 04 NI _ Dobanzi la opeatiunile de leasing O 7 30.03.05 | |

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de pret si tarif E i i o Aa 140.03 a | 7

— -— șș

| Subventii pentru compensarea ci cresterilor -neprevizionate ale preturilor | la a combustibili i 40.20

nn ee a — | | !

ȚITLUL v FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 0.00 0.00: 0.00: 00

—_—_ ee mm ee cm —— — ——— —— ——— .— a — === — — — — | ees cee o ms oe — PD N N N

A „4 ah wr Noe

| AN: Y |

m”

Di | PREVEDERIANUALE | O ESTIMARI

: _ | indicator 2010 | 2011 | stingerii plăților | 2012 2013 | 2014

AI a aa a retant _ ED e

ee,

Transferuri¢ inte. cod a | – OO 7 a | i | a E 54 01 01+51 01 +54. 01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49) | ° | | she fa a e e e e m e mmm m m m — aaa aa A — ia ii —— —— rv” ——— —————P—_ DIR IRI

– Transferii catre instituții p publice 51.01.01 | | | | |

eee pr e i a a he ee e ÎI ÎI 4

…. Actiuni de-saratate §1.01.03 | | | |

o i a e a a a —— PP —— moe ep —}-——–___

=… Tifansferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51 01.14 | | | | |

PO N RR RR N N Ta rs — + a+ — 7 etn. 3 00 eee eee ee 7 e șș —— a = Transferuri din bugeteie locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 | ! | | | | | Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ. – e e

__ teritoriale în situații de extremă dificultate 91 01.24 : . | | |

— —_— on mn ri a a i a CN N, II RI e] Lă

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 5 1.01.26 | | | | „creșterea Copilului — ui | | |

, | | | { pe eee a ee ee ce ee ee ee ee. — FR. ÎI n. ma Spo wee eee on o —— one me ed | | | Transferuri ni privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor sociali 51.0 01.31 | ‘ L | | ÎN a e a e Pe e 2

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 5 01.39 | | | . |

ee II en coe ee ee. a ee ee ge ee ee ee eb a o o e L — oe 22 — | Transferuri din bugetele | locale pentru fnantarea « cheltuielilor curente din domeniul Sănătății 51 01.46 | i 3 | | : Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole 51. 07. 49 | | ! | | |

__…. ; ÎI ÎI ee ee eee ee ee ee i pee eee ae Lee ein ns ik aS i oo ia ee ae —_—_-+—_-—_–— cee, _. e Re. TE a a

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termofi icare 81.01.50 _ | | |

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) 55 i 0.00. 0.00! 0.00. 0.00 | 0.00! 0.00 | A. Transferuri interne (cod 55.01.18) d. 55.01 | 0.00! 0.00: 00 000. 0.00, 000 _____ Alte transferuri curente interne 85.008 8. Transferuri curente în străinătate (către organizații internationale) (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02 ge 900, „0.00, 0.00; _ 0.00; __ _ 9.00 9.00 ______. Contribuții și cotizații la organisme internaționale 8802 Da fi 2 | ___ Alte transferuri curente în străinătate DOZA TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) DT 0 0.00. a 0.00 0.00 | 0.00: 0.00 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) OZ 00 00; 00 0.00! 9.00 . 0-00 _____ Ajutoare sociale în numerar a a SPOZOT a i __ Ajutoare sociale în natura B00

___ Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale _______ _ _.._…… en e a On ee ne i wi eh e e e 2 ve wee ee ee he i fe

Burse 159.01

Pa se ma – — —_ ———. —.._——. .— .. _ |. Da —. — ———— — a.

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale OO gg i rey Asociatil si fundatii 59.11 |

+ L | . Contributii ia salarizarea personalului neclerical AB ÎN II O N NN i | — |

Despăgubiri civile _ 159.17 a ca Pe ca cc a ee Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural Sanna Gee aaa . |

Sume aferente plății creanțelor salariale ______ eee NB PNI a a re Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii a 098O | |

PD O N O PR N rm mm pn pa re ee e eee ee ee ee N ee ee O N i

ar rm i 0 ni ee ee eee =

: | PREVEDERI ANUALE _ | ESTIMARI __ N f

Cod REALIZAT “din care credite | |

| | NUMIREA INDICATORILOR | DENU ORILO ‘ indicator | 2010! 2014 | bugetare ation 2012 | 2013 | 20414

stingerii plăților

—_ ÎN | e e a i restante | | 2RUMUTURI (cod 80. 80.03+80.08+80.30) 80 0.00, 0.00, «8.00 | 0.00| ___0.00 di 0.00 |

me’ aTeUL ‘eg RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) _ 81 | 0.00 0.00! 0.00! 0.00 | 0.00 | 0.00

ere lance e exteme (cod 81.01.01+81.01.02+81.01,0581.01.06) BO OH “0.00, “000; 0.00! : rsari de credite externe contractate de ordonatorii de credite sisi‘ NN Mbursari de credite externedinfonduldegarantare ees 89080020

Rambursari de credite aferente datoriei Publice externe locale 181 01.05 i | | | Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) _ 20000 0000 0007 0.00 _____ Rambursari de credite interne garantate __ (BNO a | ne _ Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 810202 __Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale ____ „81, 02.05 ee E A RI

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANI! PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 | 0.00. 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ÎI DR N N N RI E RR II IRI IN III E II III Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent = BO — ee | ‘SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+70+84) | 409.00 670.00 | 0.00 | 340 00 | 385, 00| 400.00 N RR NI IN N RR RR O RR RI N RR RI RR RR RR J. N RI O RR RI II II III _

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) ’51 | 0.00 0.00. 0.00. 0.00. 0.00! 0.00.

DP RR RR RR RR RR RR nn RR RI RR PR RR op N nd Transferuri de capital | (cod 51 02. 12+51 02. 22 la 51 02. 28) 51.02 | 0.00 0.00 0.00: 0.00: 0.00: 0.00′ aa ee a ee eee eee me ee eee e Re — — —- — ee ee ee ee Sere ee pe —-ș-_ ]

__ Transferuri uri prentru finanțarea investițiilor la spitale“ 7 51.02.12 N | | i — i a “oo

| | _— — n – rr oo ÎI — ——— — ———— —_—_— ——.— d —— — — – — ji — — — + — — — ————— ——

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru fi fi nantarea aparaturii medicale și echipamentelor 5 1 02 22 | | | | „de comunicații în urgență î ins sănătate | | | la | Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 51.02.23 | | | ÎI a aa ee ee ee II fe ee ee ee II 7 2 ÎI A _ e Transferuri de fa bugetul de stat către bugetele locale pentru fi inantarea altor investiții in sănătate 6 1 02. 24 | | | | = Da e a a e ao — i RI II n- wa en fs ee re ea PR Sm te eR epee ee e – Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii. | | | | 91.02.25 | | | | medicale și echipamentelor de comunicații in urgență în sănătate | | | on eee eee acaba aan en ne ee ee N III N _ DR OR 3 Da ee boo a a

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru fi inantarea reparațiilor

51 02.26 | capitale în în Sănătate €

| – Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru fi finantarea altor investiții în. 51.02 0227. Ea | a „sănătate“ | | |

Transferuri din bugetele locale pentru fi inanțarea cheituielilor de je capital din domeniul sănătății „51, 02. 28 | | 7 ui ez me ee II II . -—- – . – . Lees =. Aa ee ao = = — _ = = – = PU ne — — ca —– eS —_ ș an în — — – . | wr eee RR ee ee ee ee oe eee —. – wae ee ee ee = – Stee eee pe ce ee ee ee ae nm a oma he a. we eee a ș . – . we o gee ee eee a ee ee 2

A. Transferuri interne (cod 55.01 03+55, 01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la | | aan! | 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42) DIE 55.01 | 0.00 0.00: 0.00 0.00, 0.00! 0.00:

_ Programe cu finantare rambursabila BOO oe

investitii ale agenților economici c Cu capital de stat o 55.01.12 | : Da aaa

Programe de dezvoltare ÎI O60 nn

__ Fond Roman de Dezvoltare Sociala —(—‘—s—C—C“(‘Cș™SC — = BO. en nn __Cheltuielineeligible SPA 8500-28 | |

Sa DER 4 Finantar inantarea națională **) |

TO e o ce caza Te oz ay

De e DENUMIREA INDICATORILOR

grări din n bugetul local c către as asociațiile de de dezvoltare i tare intercomunitară

Transfer

vv——

-—==: Ti O a Rs a a RR a a O N Se

e = e zi ———— Ct“.

DR a ÎN a DI N ———- – DT e aaa a

a = Transferuri pe err pentru ru fachitarea obligațiilor 1 restante ale e centralelor de termofi joficare —

Cod | indicator |

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.07 ia 56. 05+cod i 5 |

..+1196.07+56, 08+56.15+56.16+56.7 7+56.18) a Programe ¢ gi, e dit, Fondul European de e Dezvoltare Regională (FE (FEDR)

fnanțarea Uniunii pe a O _ carare dn Fondel Seal Lira

_156.0 01.01 _

ow Teme PT a

| PREVEDERI A =RIANUALE i LL __ ESTIMARI. oo

REALIZAT : ao din care credite | | |

, | bugetare destinate | | | | 2010 | 2011 |. stingerii plăților | 201200 2013 2014 | restante

156.01 03

56.02 |

m TR ÎN i e ai a a a tf (9 II e

96. 02. 01

————— rr. 1——_ TR o a te Or ee O e ca RR o aa 22 ÎN i N O ÎN N —

Finanțarea | Uniunii i Europene yo

___|56.02.02 Îi

_Cheltuieii neeligibile ** “) oo oe 156. 02.03 | N II o o i | Programe din Fondul de Coeziune (FC) e TI „49608 00 000; i 0.00 0.00; 0.00] 0-00! _ Finanțarea națională **) DR II E 56.03.01 | Da II IN Dă RI II III A __ _|Finanțarea Uniunii iEuropene ) a III „156.0 0302 ÎN INI E II II AI i ___ IChetuieli neeligibite * ee ce 56.03.03 | ! ee =o i Programe d din n Fondul European Agricol de de Dezvoltare R e Rurala (FE (F EADR) _ oo ee ‘56. 6.04 | 53 a 0 00: i _ __0.00, _ _000| 0.00! 0.00 0.00 „ IFinanțarea națională **) Fo IT (56.04.01 DE DR IN NR RI Ai _ „Finanțarea Uniunii Europene **) _ a III 040200 Di N II O re II _____ ICheltuieii neeligibile **) a a 56.04.03 e _ e ee N i L_. _ Programe d din Fondul European £ pentru Pescuit t(FEP) — a a o i 156.05 o 0.00″ ___ 0:00: __0.00| _0.00 0.00 iH _______ 0.00 _ Finanțarea națională n A a oo 56.05.01 ee IN DE PI IONII Ea „Finanțarea Uniunii Europene *) DI N 900802 a ee „____ ICheltuieli neeligibile i) DI a s6.050 i a | a N qT Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) _ oo _ 56.07 | 0.007 0.00: _ 0.00, — 0.00! 0.00) — 0.00 _,Finantarea nationalé™) aa IT 56.07.01 ens III DE a III ns II _ Finanțarea Uniuni Europene) ÎI a _196.07.02 E i PI INI N a __.Cheltuieti a ÎN (96.07.03 wo ee ee i Le Programe Instrumentul European de V Vecinătate și i Parteneriat (ENP)_ i a j 56.08 7 __ 0.00 ia 0.00. _ 0.00; 0.00. 0.00; oO 00 „Finanțarea națională *) Do II e a a 96.08.01 i DR AI a N e IE E _.. „Finantarea Uniunii Europene * III 88.08.02 ee II ANN _____ Cheltuieli neeligibile **) _ DI II 56.08.03 DI II i _ Alte programe « > comunitare finantate i in n perioada 2007- 201 3 a _ _ a 156.15 ae _0.00 0.00; _ 9.00! 0.00! 0.00! _ 9.00: Finantarea nationala *) E 86150 i eb IN IN ia „Finantarea de la Uniunea £ Europeana SĂ a a 156.15.02 a a ae ns INN a | _ „Cheltuieli neeligibile i DI ÎN (56.15.03 _ oe ee 7 i _ Alte facilitati SI instrumente postaderare — DR a _ __.96.16 a 0.00 i 0 00. 0.00; _ 0.00! ____ 0.00! _ _ 0.00 __ jFinantarea nationala *) | pia n A III 56.16.01 | i Di III II ja of a, ___ “Finantarea externa a nerambursabila io oo ne _ 56.16.02 ee RI Soe foo fo _ Cheltuieli neeligibile *) a a 96.16.03 i INI IN _ i | Mecanismul ul financiar SEE e e e e a BAT 0.00 0.00. 0.00 __0.00! 0.00: 0.00! | „Finantarea nationala pi DI ee (96.17.01 i e E E | _ Finantarea externa nerambursabila * SN a EI ÎI _156.17.02 DI we II INI III i ____ICheltuieli neeligibile *) PR INI (98.1703 | ott i _ i Programul Norvegian pentru Creștere > Economica și Dezvoltare D Durabilă DI II II 196.18 ee 0.00. 0.00, __._9.00: 0.00, 0.00! 0.00; a _ |Finantarea nationala *) TI _ 56.18.01 oe poe jo ee OI ___j —_ |Finantar area externa nerambursabila *) ‘) To e II N _196.18.02 DORI II RI II III E N N ___iCheltuieli neeligibile *) Te 2018038 | Ta IRI PRIN III MI | CHELTUIELI DE E CAPITAL (cod 71+72+75) _ __. e OO _.409.00; 670.00; 9:00; 340.00; 385. 00; ___ 400.00 TITLUL Xt Xit ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71. 1.03) | __ a a Ea io 409.00, __ 670.00; 0.00: _____940.00,_ 385. 00! _ _ 400. 1.00 |

i PREVEDERIANUALE____|_ ESTIMARI | ! |

| : | | din care credite | Cod REALIZAT |!) | | | : | | | |

DENUMIREA INDICATORILOR ‘ indicator . 2010 | 2011 i Pugetaredestinate| 2042 + 2043 ! | stingerii plăților |

]

| 2014 | |

DI IRINEI N RR RI RR RR SN IRI re „4 Actișg fixe “teow 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) O. a PĂO 409.00; ___ 670.00! ___0.001 340.00, 385.00) 40006

“Ah Masinteeehpamente si mijloace de transport ___ _471:01.02 | 979.00; __ 60000.

40.00; 385001

| Lake Fimăbiigi dparatură birotică și alte active corporale 740103 a —— Re Bete fixe OO ONO 80,007 70.00) IRI ANN RR —

NO See Neat .02.09) re 000| 0.00 — IN , Rezerve de stat și de mobilizare OO 1710201 | pod ee A a Zz

Reparații capitale aferente activelor fixe ==

a a e m ra a a m a e ra ee n nn a a De a a oa ee TITLUL Xiti ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) ss 7 7 i |72_ E 0.00) 0.00! —_ 0.00: _ 0.00: 0.00 – 0.00

Active financiare (cod 72.01.01) OO 7 ‘72.01 J 000! 000, 00000) 0.00| 0.00) Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01 | | | | TI _ pare la capitalul So Cletatilor comerciale aaa a me m m o E pe he — + -—- a

_ DEA a a he Ep

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE m e e e ra e a e m ee RD meet = o a pr a TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT ’84 : 0.00 0.00, 0.00: 0.00: 0.00! 0.00;

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent O Oe

a E ns a | PREVEDERI ANUALE _ ESTIMARI Cod : REALIZAT | | din care credite

DENUMIREA INDICATORILOR | indicator 2044 | bugetare destinate | 2042 stingerii plăților

ÎN II II | | __ restante

NOTA de FUNDAMENIARE

i I

7 | E 7 i _ i „n | ; i . e A . i NO” A. a * “ee , MD SOpie o. ș 4 . et a – . at 7

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

NN îl

——_= Re i

ANEXA nr.3

Avand in vedere prevederile art.41-43 si art. 46 din Legea 273/2006 privind Finantele publice locale,cu modificarile si completarila ulterioare,Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiesti,a cuprins pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la capitolul cheltuieli de capital,investitii necesare pentru buna desfasurare a institutiei. –

In decursul activitatii de peste 50 de ani ( in anul 2012 se vor implini 60 de ani de la concertul inaugural al acestei filarmonici), dotarile cu instrumente si aparatura de birotica s-au invechit,activitatea zilnica necesitand reinoirea acestora si totodata completarea cu mijoace tehnice tot mai performante.

In privinta instrumentelor muzicale, la o analiza atenta a conducerii institutiei, facuta cu consiliul de administratie si in baza unei expertize tehnice s-a decis procurarea unui pian de concert , care sa inlocuiasca actualul pian „Yamaha” ce are o vechime de cca.20 de ani de activitate neintrerupta, fiind folosit in toate concertele ce s-au succedat „incepand ca pian solist, pian de acompaniament, pian in orchestra si la toate manifestarile in care prezenta pianului a fost imperios necesara. Uzura avasata a acestui instrument se manifesta atat fizic- instrumentul avand o culoare alba, prezinta zgarieturi dezagreabile iar la partea mecanica este deficitar la acordaj,nece- sitand revizuiri destul de dese, inlocuiri de corzi si chiar unele reparatii urgente pentru schimbarea surdinelor,a ciocanelelor etc.

Avand in vedere si apropiata dare in folosinta a sediului institutiei noastre dupa o reparatie capitala ce a durat aproape patru ani, solicitam inscrierea cu proritara , procurarea unui pian „STEINWAY & SONS” a carui valoare se va ridica la aproximativ 125 — 135.000 euro — cca. 600.000 de Ron.

Toate demersurile facute de noi, la diversi sponsori, pentru a obtine cel putin jumatate din suma, in anii trecuti, au esuat, in prezent confruntandu-ne cu aceeasi situatie.

In ceea ce priveste stadiul lucrarilor la sediul institutiei noastre din Str. Anton Pann, nr. 5, acestea s-au finalizat, dar se pare ca pe parcursul desfasurarii lucrarilor sau modificat o parte din clauzele contractuale, astfel incat corpul administrativ ce prezinta serioase deteriorari din punct de vedere constructiv si al finisajelor, a ramas neamenajat.

Astfel, cu toate ca pe parcursul reparatiilor suferite de safa:de concerte, birourile, biblioteca si celelalte spatii, sala de repetiitii populara, magazii, atelier, au fost folosite ca dormitor pentru muncitori si ca spatii de depozitare, au ramas: A nezugravite, parchetul neraschetat si lacuit, geamuri sparte, tavane deteriorate; lampi electrice lipsa.

Dar problemele esentiale si majore le reprezinta acoperisul respectivului corp de cladire, unde datorita infiltratiilor masive de apa si a proastei solutii constructive aleasa la ultima renovare, a dus la putrezirea grinzilor de sustinere, a scandurii folosita la astereala si a vatei minerale, ce ar trebui sa asigure izolatia. Ca si solutie constructiva, pentru a nu ne trezi cu acoperisul in cap, trebuie decopertat, refacut stratul termoizolator si acoperit cu tigla (tabla) tip Lindab, la fel ca si sala de concerte.

O alta problema majora este aceea a izolatiei exterioare si a burlanelor de scurgere amplasate , cel putin in spatele cladirii , in interiorul peretelui. Astfel exista zona de biblioteca unde sunt necesare cateva geamuri termopan, la fel si sala de repetitii orchestra de muzica populara, unde trebuiesc spartii peretii si inlocuite burlanele sparte, pentru ca toata tencuiala respectiva a cazut datorita infiltratiilor de apa.

Instalatiile sanitare la cele doua garsoniere, vor trebui reamenajate, datorita vechimii si utilizarii permanente, inclusiv in perioada in care am fost mutati, cu instalatii decente, care sa asigure cazarea oaspetilor din strainatate in bune conditii.

Fatada sediului administrativ trebuie inlocuita fiind amenajata in acest moment dintr-un travertin, ce sta sa pice in mare parte, acesta urmand a fi inlocuit cu piatra similara cu cea folosita la sala de concerte.

rma

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

Pai

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RA PORI

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

siaemiss Ai? FAPVoeABIL

PRESEDINTE, SECRETAR, Palas Paul

Data: OF O2- 2077

Președinte de ședință,
—

Secretar,
Oana Cristina Lacob